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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 12 550.00 | 2 542.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 9 030.00 | 2 082.00 | 11 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 849.00 | 21 581.00 | 156 268.00 | 177 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 327.00 | 21 581.00 | 179 746.00 | 201 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DL TOTAL (I) | 118 045.00 | | | 118 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 746.00 | | | 179 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 688.00 | | 211 688.00 | 211 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 688.00 | | 211 688.00 | 211 688.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 691.00 | | | 211 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 578.00 | | | 209 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 801.00 | | | 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 205.00 | | 644.00 | 177 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 560.00 | | 644.00 | 25 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 620.00 | 1 961.00 | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | 1 961.00 | | 19 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 759.00 | 5 114.00 | 11 645.00 | 16 759.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |