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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 452.00 | 1 905.00 | 12 547.00 | 14 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 485.00 | 40 062.00 | 120 423.00 | 160 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 252.00 | 65 044.00 | 204 208.00 | 269 252.00 |
AX Avances et acomptes | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 993.00 | 107 011.00 | 366 982.00 | 473 993.00 |
BT Marchandises | 623 965.00 | | 623 965.00 | 623 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 793.00 | | 45 793.00 | 45 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 079.00 | | 534 079.00 | 534 079.00 |
BZ Autres créances | 100 205.00 | | 100 205.00 | 100 205.00 |
CF Disponibilités | 271 744.00 | | 271 744.00 | 271 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 386.00 | | 1 577 386.00 | 1 577 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 378.00 | 107 011.00 | 1 944 368.00 | 2 051 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 566 307.00 | -4 959 317.00 | | -7 566 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 358.00 | -2 606 990.00 | | -591 358.00 |
DL TOTAL (I) | -8 107 664.00 | -7 516 307.00 | | -8 107 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 165 200.00 | 10 013 147.00 | | 9 165 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 358.00 | 134 646.00 | | 802 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 204.00 | 92 806.00 | | 84 204.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 052 032.00 | 10 240 870.00 | | 10 052 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 368.00 | 2 724 563.00 | | 1 944 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 438.00 | 10 240 870.00 | | 2 087 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 663.00 | | 3 420 663.00 | 3 420 663.00 |
FG Production vendue services | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 199.00 | | 3 543 199.00 | 3 543 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 674 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 070.00 | 5 589.00 | | 33 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 580.00 | 14 200.00 | | 85 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 650.00 | 19 789.00 | | 118 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 243.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 227.00 | 98 144.00 | | 144 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 577.00 | 98 387.00 | | 145 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 927.00 | -78 598.00 | | -26 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 946.00 | 8 107 223.00 | | 3 665 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257 303.00 | 10 714 213.00 | | 4 257 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 358.00 | -2 606 990.00 | | -591 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 117.00 | | | 475 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 349.00 | | | 473 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 879.00 | 59 236.00 | 139 104.00 | 186 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 1 705.00 | 518.00 | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 161.00 | 57 531.00 | 138 586.00 | 186 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 606.00 | 1 200 606.00 | | 1 200 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 358.00 | 802 358.00 | | 802 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964 864.00 | 270.00 | 7 964 594.00 | 7 964 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 334.00 | 636 334.00 | | 636 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 052 032.00 | 2 087 438.00 | 7 964 594.00 | 10 052 032.00 |