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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 281.00 | 65.00 | 15 347.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 4 817.00 | 30 183.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 769.00 | 117 682.00 | 184 086.00 | 301 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 355.00 | 174 640.00 | 333 715.00 | 508 355.00 |
AX Avances et acomptes | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 848.00 | 312 421.00 | 599 426.00 | 911 848.00 |
BT Marchandises | 193 961.00 | | 193 961.00 | 193 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 122.00 | | 552 122.00 | 552 122.00 |
BZ Autres créances | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
CF Disponibilités | 608 921.00 | | 608 921.00 | 608 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 678.00 | | 1 477 678.00 | 1 477 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 526.00 | 312 421.00 | 2 077 104.00 | 2 389 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 875 226.00 | -8 183 856.00 | | -7 875 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 226.00 | 308 630.00 | | -47 226.00 |
DL TOTAL (I) | -7 872 452.00 | -7 825 226.00 | | -7 872 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165 632.00 | 7 165 632.00 | | 7 165 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 508.00 | 442 165.00 | | 501 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 145.00 | 40 310.00 | | 32 145.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 949 556.00 | 9 798 377.00 | | 9 949 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 104.00 | 1 973 151.00 | | 2 077 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 949 556.00 | 7 164 593.00 | | 9 949 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 188.00 | 99 025.00 | 39 792.00 | 253 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 983.00 | 298.00 | | 14 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 205.00 | 98 726.00 | 39 792.00 | 238 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 508.00 | 501 508.00 | | 501 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 552 122.00 | 552 122.00 | | 552 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 164 594.00 | 7 164 594.00 | | 7 164 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 472.00 | 674 220.00 | 252.00 | 674 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 949 556.00 | 9 949 556.00 | | 9 949 556.00 |