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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 701.00 | 164 023.00 | 324 677.00 | 488 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 289.00 | 262 812.00 | 396 477.00 | 659 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 969.00 | 441 062.00 | 723 907.00 | 1 164 969.00 |
BT Marchandises | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 728.00 | | 1 437 728.00 | 1 437 728.00 |
BZ Autres créances | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
CF Disponibilités | 375 946.00 | | 375 946.00 | 375 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 011.00 | | 2 170 011.00 | 2 170 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 980.00 | 441 062.00 | 2 893 918.00 | 3 334 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 032 528.00 | | | -8 032 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 171.00 | | | 589 171.00 |
DL TOTAL (I) | -7 393 356.00 | | | -7 393 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165 631.00 | | | 7 165 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 068.00 | | | 1 053 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 287 275.00 | | | 10 287 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 918.00 | | | 2 893 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 337 275.00 | | | 8 337 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 120.00 | | 426 075.00 | 994 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 874.00 | 141 351.00 | 1 164 969.00 | 113 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 14 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 874.00 | 140 231.00 | 1 147 990.00 | 113 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 021.00 | | 426 075.00 | 976 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 113 874.00 | | | 113 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 168.00 | 139 320.00 | 91 426.00 | 393 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | | 1 120.00 | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 821.00 | 139 320.00 | 90 306.00 | 377 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 068.00 | 1 053 068.00 | | 1 053 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 728.00 | 1 437 728.00 | | 1 437 728.00 |
VB T. V. A. | 89 161.00 | 89 161.00 | | 89 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 164 593.00 | 7 164 593.00 | | 7 164 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 907.00 | 149 907.00 | | 149 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 206.00 | 1 706 454.00 | 2 752.00 | 1 709 206.00 |
VW T.V.A. | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 287 275.00 | 8 337 275.00 | | 10 287 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 746.00 | | | 85 746.00 |
ST Autres comptes | 743 435.00 | | | 743 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 192.00 | | | 445 192.00 |
YT Sous‐traitance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 983.00 | | | 431 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 147.00 | | | 229 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 103.00 | | | 1 283 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |