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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 6 567.00 | 28 433.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 794.00 | 148 822.00 | 163 972.00 | 312 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 353.00 | 222 432.00 | 291 921.00 | 514 353.00 |
AX Avances et acomptes | 113 875.00 | | 113 875.00 | 113 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 120.00 | 393 168.00 | 600 952.00 | 994 120.00 |
BT Marchandises | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 781 216.00 | | 781 216.00 | 781 216.00 |
BZ Autres créances | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CF Disponibilités | 64 005.00 | | 64 005.00 | 64 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 278.00 | | 1 034 278.00 | 1 034 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 399.00 | 393 168.00 | 1 635 231.00 | 2 028 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 922 452.00 | -7 875 226.00 | | -7 922 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 076.00 | -47 226.00 | | -110 076.00 |
DL TOTAL (I) | -7 982 529.00 | -7 872 452.00 | | -7 982 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 000.00 | 2 250 000.00 | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165 632.00 | 7 165 632.00 | | 7 165 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 819.00 | 501 508.00 | | 450 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 038.00 | 32 145.00 | | 51 038.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 617 759.00 | 9 949 556.00 | | 9 617 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 231.00 | 2 077 104.00 | | 1 635 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 667 759.00 | 9 949 556.00 | | 7 667 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 848.00 | | 83 272.00 | 911 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 994 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 976 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 249.00 | | 82 772.00 | 896 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 500.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 421.00 | 82 436.00 | 1 690.00 | 312 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 281.00 | 65.00 | | 15 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 140.00 | 82 371.00 | 1 690.00 | 297 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 819.00 | 450 819.00 | | 450 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 781 216.00 | 781 216.00 | | 781 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 164 594.00 | 7 164 594.00 | | 7 164 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 100.00 | 880 348.00 | 2 752.00 | 883 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 617 759.00 | 7 667 759.00 | | 9 617 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |