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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 14 685.00 | 662.00 | 15 347.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 1 317.00 | 33 683.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 514.00 | 61 843.00 | 194 671.00 | 256 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 574.00 | 103 776.00 | 252 798.00 | 356 574.00 |
AX Avances et acomptes | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 688 997.00 | 181 621.00 | 507 376.00 | 688 997.00 |
BT Marchandises | 257 560.00 | | 257 560.00 | 257 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 403.00 | | 775 403.00 | 775 403.00 |
BZ Autres créances | 195 729.00 | | 195 729.00 | 195 729.00 |
CF Disponibilités | 743 699.00 | | 743 699.00 | 743 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 982 797.00 | | 1 982 797.00 | 1 982 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 794.00 | 181 621.00 | 2 490 173.00 | 2 671 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 157 664.00 | -7 566 307.00 | | -8 157 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 192.00 | -591 358.00 | | -26 192.00 |
DL TOTAL (I) | -8 133 856.00 | -8 107 664.00 | | -8 133 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 865 683.00 | 9 165 200.00 | | 9 865 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 257.00 | 802 358.00 | | 686 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 508.00 | 84 204.00 | | 57 508.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 624 030.00 | 10 052 032.00 | | 10 624 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 173.00 | 1 944 368.00 | | 2 490 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 437.00 | 2 087 438.00 | | 3 459 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 993.00 | | | 473 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 091.00 | | | 459 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 011.00 | 74 611.00 | | 107 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 12 780.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 106.00 | 61 831.00 | | 105 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701 089.00 | 2 701 089.00 | | 2 701 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 257.00 | 686 257.00 | | 686 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164 864.00 | 271.00 | 7 164 593.00 | 7 164 864.00 |
UX Autres créances clients | 775 403.00 | | | 775 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200 000.00 | | | 18 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 700 000.00 | | | 16 700 000.00 |
VP Divers | 195 729.00 | | | 195 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 132.00 | 971 132.00 | | 971 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 624 030.00 | 3 459 437.00 | 7 164 593.00 | 10 624 030.00 |