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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 347.00 | 14 983.00 | 364.00 | 15 347.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 3 067.00 | 31 933.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 586.00 | 90 773.00 | 216 813.00 | 307 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 274.00 | 144 365.00 | 222 909.00 | 367 274.00 |
AX Avances et acomptes | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 332.00 | 253 188.00 | 523 143.00 | 776 332.00 |
BT Marchandises | 189 880.00 | | 189 880.00 | 189 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 069.00 | | 733 069.00 | 733 069.00 |
BZ Autres créances | 146 927.00 | | 146 927.00 | 146 927.00 |
CF Disponibilités | 380 133.00 | | 380 133.00 | 380 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 008.00 | | 1 450 008.00 | 1 450 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 339.00 | 253 188.00 | 1 973 151.00 | 2 226 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 183 856.00 | -8 157 664.00 | | -8 183 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 630.00 | -26 192.00 | | 308 630.00 |
DL TOTAL (I) | -7 825 226.00 | -8 133 856.00 | | -7 825 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 000.00 | 14 311.00 | | 2 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165 632.00 | 9 865 683.00 | | 7 165 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 165.00 | 686 257.00 | | 442 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 310.00 | 57 508.00 | | 40 310.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 798 377.00 | 10 624 030.00 | | 9 798 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 151.00 | 2 490 173.00 | | 1 973 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 164 593.00 | 3 459 437.00 | | 7 164 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 311.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 997.00 | | 87 334.00 | 688 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 651.00 | | 87 334.00 | 673 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 621.00 | 71 567.00 | | 181 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 298.00 | | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 937.00 | 71 269.00 | | 166 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 165.00 | 442 165.00 | | 442 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164 864.00 | 271.00 | 7 164 593.00 | 7 164 864.00 |
UX Autres créances clients | 733 069.00 | 733 069.00 | | 733 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400 000.00 | | | 36 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 950 000.00 | | | 36 950 000.00 |
VP Divers | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 995.00 | 879 995.00 | | 879 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 798 377.00 | 2 633 784.00 | 7 164 593.00 | 9 798 377.00 |