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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 757.00 | 2 132.00 | 625.00 | 2 757.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | 2 103.00 | 1 157.00 | 3 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 067.00 | 504 235.00 | 3 028 832.00 | 3 533 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 502.00 | 14 977.00 | 5 525.00 | 20 502.00 |
BZ Autres créances | 515 501.00 | | 515 501.00 | 515 501.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 361.00 | 14 977.00 | 530 384.00 | 545 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 428.00 | 519 212.00 | 3 559 216.00 | 4 078 428.00 |
CU Autres participations | 3 278 482.00 | 500 000.00 | 2 778 482.00 | 3 278 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 800.00 | 2 238 800.00 | | 2 538 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 825.00 | 356 825.00 | | 356 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
DH Report à nouveau | -997 146.00 | | | -997 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 995.00 | -997 146.00 | | -358 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 529.00 | 1 654 524.00 | | 1 595 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 391 922.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 106 445.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 498 367.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 873.00 | 620 112.00 | | 443 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 715.00 | 1 292 660.00 | | 1 210 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | 109 381.00 | | 134 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 916.00 | 48 991.00 | | 172 916.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 44 231.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 687.00 | 2 115 375.00 | | 1 963 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 216.00 | 4 268 267.00 | | 3 559 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 284.00 | | 767 284.00 | 767 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 284.00 | | 767 284.00 | 767 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 170 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 21.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 118.00 | 21.00 | | 112 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984.00 | 1 646.00 | | 5 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884 874.00 | 40 000.00 | | 884 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 857.00 | 148 091.00 | | 890 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 739.00 | -148 070.00 | | -778 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 757.00 | | | -8 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 030.00 | 652 418.00 | | 2 294 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 025.00 | 1 649 563.00 | | 2 653 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 995.00 | -997 146.00 | | -358 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 755.00 | | | 3 600 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 738.00 | | | 212 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383 258.00 | | | 3 383 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 3 429.00 | 1 623.00 | 2 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 2 005.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 424.00 | 1 623.00 | 2 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 900 348.00 | 1 170 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 21 910.00 | | | 21 910.00 |
VC Groupe et associés | 456 253.00 | | | 456 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 715.00 | 1 210 715.00 | | 1 210 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 474.00 | | | 187 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 999.00 | 544 430.00 | 248 568.00 | 792 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 687.00 | 1 749 028.00 | 214 659.00 | 1 963 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 253.00 | | | 5 253.00 |