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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 2 982.00 | 225.00 | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 855.00 | 3 986.00 | 3 869.00 | 7 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 464.00 | 706 968.00 | 2 918 496.00 | 3 625 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 388.00 | 14 977.00 | 194 411.00 | 209 388.00 |
BZ Autres créances | 474 905.00 | | 474 905.00 | 474 905.00 |
CF Disponibilités | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 209.00 | 14 977.00 | 685 232.00 | 700 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 673.00 | 721 945.00 | 3 603 728.00 | 4 325 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 373 834.00 | 700 000.00 | 2 673 834.00 | 3 373 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 100.00 | 1 182 600.00 | | 1 255 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 225.00 | 356 825.00 | | 374 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 118.00 | 56 045.00 | | 58 118.00 |
DG Autres réserves | 39 395.00 | | | 39 395.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 039.00 | 41 468.00 | | 640 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 936.00 | 1 636 997.00 | | 2 366 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 593.00 | 258 275.00 | | 100 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 577.00 | 1 350 013.00 | | 769 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 822.00 | 148 024.00 | | 165 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | 49 026.00 | | 89 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 792.00 | 1 805 337.00 | | 1 236 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 728.00 | 3 442 335.00 | | 3 603 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 577.00 | | | 769 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 240.00 | |
FG Production vendue services | | | 676 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 841 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 828 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 7 165.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 703.00 | 7 165.00 | | 81 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 1 383.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 345.00 | 1 383.00 | | 82 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 5 782.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 149.00 | 966 681.00 | | 1 775 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 111.00 | 925 213.00 | | 1 135 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 039.00 | 41 468.00 | | 640 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 538 112.00 | | 176 773.00 | 3 538 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 3 614 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 421.00 | 3 625 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 421.00 | 7 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | | 81 421.00 | 7 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 050.00 | | 95 352.00 | 3 527 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499.00 | 1 468.00 | | 5 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 219.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736.00 | 1 250.00 | | 2 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 822.00 | 165 822.00 | | 165 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 431.00 | 111 431.00 | | 111 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
UX Autres créances clients | 191 476.00 | 191 476.00 | | 191 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VC Groupe et associés | 360 526.00 | 360 526.00 | | 360 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
VI Groupe et associés | 769 577.00 | 769 577.00 | | 769 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 659.00 | | | 134 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 561.00 | 688 992.00 | 240 568.00 | 929 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 792.00 | 1 236 792.00 | | 1 236 792.00 |