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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 2 763.00 | 443.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 854.00 | 2 736.00 | 5 118.00 | 7 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 111.00 | 505 499.00 | 3 032 612.00 | 3 538 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 678.00 | 14 977.00 | 30 701.00 | 45 678.00 |
BZ Autres créances | 359 123.00 | | 359 123.00 | 359 123.00 |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 699.00 | 14 977.00 | 409 722.00 | 424 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 811.00 | 520 476.00 | 3 442 334.00 | 3 962 811.00 |
CU Autres participations | 3 278 482.00 | 500 000.00 | 2 778 482.00 | 3 278 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 600.00 | | | 1 182 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 825.00 | | | 356 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 997.00 | | | 1 636 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 275.00 | | | 258 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 012.00 | | | 1 350 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 337.00 | | | 1 805 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 334.00 | | | 3 442 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 337.00 | | | 1 725 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 263.00 | | 639 263.00 | 639 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 263.00 | | 639 263.00 | 639 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 681.00 | | | 966 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 212.00 | | | 925 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 067.00 | | | 3 533 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 538 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 050.00 | | | 3 527 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 1 265.00 | | 4 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 632.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103.00 | 633.00 | | 2 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
UX Autres créances clients | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VC Groupe et associés | 327 456.00 | | | 327 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 275.00 | 178 275.00 | 80 000.00 | 258 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 013.00 | 1 350 013.00 | | 1 350 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 017.00 | | | 181 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 026.00 | 49 026.00 | | 49 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 284.00 | 413 716.00 | 248 568.00 | 662 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 337.00 | 1 725 337.00 | 80 000.00 | 1 805 337.00 |