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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 081.00 | 9 989.00 | 6 092.00 | 16 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 194.00 | 1 813 196.00 | 2 820 998.00 | 4 634 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
BZ Autres créances | 543 685.00 | | 543 685.00 | 543 685.00 |
CF Disponibilités | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 527.00 | | 678 527.00 | 678 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 721.00 | 1 813 196.00 | 3 499 525.00 | 5 312 721.00 |
CU Autres participations | 4 386 015.00 | 1 800 000.00 | 2 586 015.00 | 4 386 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 100.00 | 1 255 100.00 | | 1 255 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 067.00 | 374 225.00 | | 701 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 510.00 | 109 058.00 | | 125 510.00 |
DG Autres réserves | 1 363 704.00 | 1 007 261.00 | | 1 363 704.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 695.00 | 372 894.00 | | -693 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 745.00 | 3 118 598.00 | | 2 751 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 377.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 142.00 | 318 532.00 | | 472 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 179.00 | 79 637.00 | | 88 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 367.00 | 206 655.00 | | 135 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 736.00 | 75 614.00 | | 51 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 781.00 | 680 815.00 | | 747 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 525.00 | 3 799 414.00 | | 3 499 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 781.00 | 680 815.00 | | 747 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 377.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
FG Production vendue services | 959 216.00 | | 959 216.00 | 959 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 068.00 | | 1 025 068.00 | 1 025 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 52 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 327.00 | 10 456.00 | | 4 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 344.00 | 18 003.00 | | 34 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | 90.00 | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 1 021.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | 839.00 | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | 182.00 | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 715.00 | 1 587 134.00 | | 1 383 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 410.00 | 1 214 240.00 | | 2 077 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 695.00 | 372 894.00 | | -693 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 197.00 | | 869 997.00 | 3 764 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 634 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | | 453.00 | 15 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745 362.00 | | 869 543.00 | 3 745 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 807.00 | 4 388.00 | | 8 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 981.00 | 225.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 4 163.00 | | 5 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 977.00 | 1 180 000.00 | 94 977.00 | 714 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 977.00 | 1 180 000.00 | 94 977.00 | 714 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 787.00 | 59 787.00 | | 59 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VC Groupe et associés | 466 659.00 | 466 659.00 | | 466 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 455 891.00 | 455 891.00 | | 455 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 683.00 | 658 792.00 | 228 891.00 | 887 683.00 |
VW T.V.A. | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 780.00 | 747 780.00 | | 747 780.00 |