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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 2 981.00 | 225.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 745.00 | 4 701.00 | 4 043.00 | 8 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 737 553.00 | 707 683.00 | 3 029 870.00 | 3 737 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 697.00 | 14 977.00 | 163 720.00 | 178 697.00 |
BZ Autres créances | 277 415.00 | | 277 415.00 | 277 415.00 |
CF Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 237.00 | 14 977.00 | 456 260.00 | 471 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 791.00 | 722 660.00 | 3 486 130.00 | 4 208 791.00 |
CU Autres participations | 3 492 960.00 | 700 000.00 | 2 792 960.00 | 3 492 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 100.00 | | | 1 255 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 225.00 | | | 374 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DG Autres réserves | 647 431.00 | | | 647 431.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 767.00 | | | 378 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 703.00 | | | 2 745 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 276.00 | | | 440 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 884.00 | | | 107 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 426.00 | | | 740 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 130.00 | | | 3 486 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 426.00 | | | 740 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 685.00 | | 75 685.00 | 75 685.00 |
FG Production vendue services | 896 100.00 | | 896 100.00 | 896 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 785.00 | | 971 785.00 | 971 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 61 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 596.00 | | | -35 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 759.00 | | | 1 600 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 991.00 | | | 1 221 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 767.00 | | | 378 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 464.00 | | 120 017.00 | 3 625 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 927.00 | 3 725 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927.00 | 3 737 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 855.00 | | 891.00 | 7 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614 402.00 | | 119 126.00 | 3 614 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | 716.00 | | 6 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 716.00 | | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 160 786.00 | 160 786.00 | | 160 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VC Groupe et associés | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 440 276.00 | 440 276.00 | | 440 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VP Divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 125.00 | 457 484.00 | 232 641.00 | 690 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 427.00 | 740 427.00 | | 740 427.00 |