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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207.00 | 2 982.00 | 225.00 | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 628.00 | 5 826.00 | 9 802.00 | 15 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | | 212 611.00 | 212 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 197.00 | 708 808.00 | 3 055 390.00 | 3 764 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 621.00 | 14 977.00 | 123 644.00 | 138 621.00 |
BZ Autres créances | 494 275.00 | | 494 275.00 | 494 275.00 |
CF Disponibilités | 119 540.00 | | 119 540.00 | 119 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 001.00 | 14 977.00 | 744 024.00 | 759 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 198.00 | 723 785.00 | 3 799 414.00 | 4 523 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
CU Autres participations | 3 532 722.00 | 700 000.00 | 2 832 722.00 | 3 532 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 100.00 | 1 255 100.00 | | 1 255 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 225.00 | 374 225.00 | | 374 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 058.00 | 90 120.00 | | 109 058.00 |
DG Autres réserves | 1 007 261.00 | 647 432.00 | | 1 007 261.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 894.00 | 378 768.00 | | 372 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 118 598.00 | 2 745 704.00 | | 3 118 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 487.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 532.00 | 440 276.00 | | 318 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 175 354.00 | | 79 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 655.00 | 107 884.00 | | 206 655.00 |
EA Autres dettes | | 84 951.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 614.00 | 87 553.00 | | 75 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 815.00 | 896 504.00 | | 680 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 414.00 | 3 642 208.00 | | 3 799 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 815.00 | 896 504.00 | | 680 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 487.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
FG Production vendue services | 1 073 549.00 | | 1 073 549.00 | 1 073 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 647.00 | | 1 111 647.00 | 1 111 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 18 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 509.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 509.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 35 600.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 36 105.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | -35 596.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | -10 344.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 134.00 | 1 600 759.00 | | 1 587 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 240.00 | 1 221 992.00 | | 1 214 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 894.00 | 378 768.00 | | 372 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 554.00 | | 47 575.00 | 3 737 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 3 745 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 931.00 | 3 764 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 15 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | | 7 813.00 | 8 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 601.00 | | 39 762.00 | 3 725 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684.00 | 1 216.00 | 92.00 | 7 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 1 216.00 | 92.00 | 4 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 977.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 714 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 977.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | 714 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | 170 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 611.00 | 212 611.00 | | 212 611.00 |
UP Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 709.00 | 120 709.00 | | 120 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VC Groupe et associés | 474 901.00 | 474 901.00 | | 474 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 318 532.00 | 318 532.00 | | 318 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 102.00 | 834 160.00 | 17 942.00 | 852 102.00 |
VW T.V.A. | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 815.00 | 680 815.00 | | 680 815.00 |