| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AP Constructions | 463 991.00 | | 463 991.00 | 463 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 584.00 | | 735 584.00 | 735 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 012.00 | | 1 515 012.00 | 1 515 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BN En cours de production de biens | 187 484.00 | | 187 484.00 | 187 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 910.00 | | 744 910.00 | 744 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 341.00 | | 415 341.00 | 415 341.00 |
BZ Autres créances | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CF Disponibilités | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 686.00 | | 1 632 686.00 | 1 632 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 698.00 | | 3 147 698.00 | 3 147 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 516.00 | -27 106.00 | | -24 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 319.00 | 2 590.00 | | 148 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 803.00 | 1 475 484.00 | | 1 623 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 904.00 | 283 750.00 | | 221 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 131.00 | 160 863.00 | | 188 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | | | 843.00 |
EA Autres dettes | 1 077 015.00 | 1 079 701.00 | | 1 077 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 895.00 | 1 524 314.00 | | 1 523 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 698.00 | 2 999 798.00 | | 3 147 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 2 770 575.00 | | 2 770 575.00 | 2 770 575.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 725.00 | | 2 770 725.00 | 2 770 725.00 |
FM Production stockée | | | 99 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 27 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 659.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 900.00 | 240 429.00 | | 35 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 242.00 | 2 104.00 | | 10 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 659.00 | 238 325.00 | | 25 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 555.00 | 3 429 393.00 | | 2 950 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 236.00 | 3 426 803.00 | | 2 802 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 319.00 | 2 590.00 | | 148 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 871.00 | | 363 588.00 | 2 662 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 091.00 | 2 983 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 091.00 | 2 947 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 342.00 | | 363 588.00 | 2 627 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 108.00 | 262 054.00 | 28 806.00 | 1 235 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 858.00 | 161.00 | | 29 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 251.00 | 261 893.00 | 28 806.00 | 1 205 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 393.00 | 752.00 | 25 393.00 | 25 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 443.00 | 752.00 | 25 393.00 | 46 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 443.00 | 752.00 | 25 393.00 | 46 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752.00 | 25 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 904.00 | 221 904.00 | | 221 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 416 093.00 | | | 416 093.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VC Groupe et associés | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 650.00 | 1 075 650.00 | | 1 075 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 916.00 | 519 916.00 | | 519 916.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 895.00 | 1 523 895.00 | | 1 523 895.00 |