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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AN Terrains | | | 267 800.00 | |
AP Constructions | | | 1 040 716.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 873 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 242 465.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 112 215.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 246 551.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 929 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 480 634.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 243.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 857 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 100 418.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
DH Report à nouveau | -240 087.00 | 311 935.00 | | -240 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 088.00 | -552 023.00 | | -272 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 378.00 | 62 538.00 | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 801.00 | 1 341 049.00 | | 1 052 801.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 083 318.00 | 2 243 174.00 | | 2 083 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 251.00 | 225 788.00 | | 301 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 363.00 | 180 670.00 | | 190 363.00 |
EA Autres dettes | 460 684.00 | 554 284.00 | | 460 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 035 616.00 | 3 203 916.00 | | 3 035 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 418.00 | 4 556 964.00 | | 4 100 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 253.00 | | 39 372.00 | 4 938 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 031.00 | 4 954 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 031.00 | 4 917 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 901 238.00 | | 39 372.00 | 4 901 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 818.00 | 233 343.00 | 23 031.00 | 2 501 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 312.00 | 233 343.00 | 23 031.00 | 2 470 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 251.00 | 301 251.00 | | 301 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 480 634.00 | 480 634.00 | | 480 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 906.00 | 757 906.00 | | 757 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 412.00 | 1 325 412.00 | | 1 325 412.00 |
VI Groupe et associés | 460 684.00 | 460 684.00 | | 460 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 055.00 | | | 169 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 513.00 | 506 513.00 | | 506 513.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 035 616.00 | 3 035 616.00 | | 3 035 616.00 |