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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AP Constructions | 1 356 583.00 | 260 587.00 | 1 095 996.00 | 1 356 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 988.00 | 2 095 219.00 | 993 768.00 | 3 088 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 865.00 | 114 505.00 | 73 360.00 | 187 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 253.00 | 2 501 817.00 | 2 436 435.00 | 4 938 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 505.00 | | 97 505.00 | 97 505.00 |
BN En cours de production de biens | 184 385.00 | | 184 385.00 | 184 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 026 925.00 | | 1 026 925.00 | 1 026 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 401.00 | | 357 401.00 | 357 401.00 |
BZ Autres créances | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
CF Disponibilités | 403 887.00 | | 403 887.00 | 403 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 528.00 | | 2 120 528.00 | 2 120 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 782.00 | 2 501 817.00 | 4 556 964.00 | 7 058 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
DH Report à nouveau | 311 935.00 | 328 847.00 | | 311 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 022.00 | -16 912.00 | | -552 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 538.00 | 106 323.00 | | 62 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 048.00 | 1 936 857.00 | | 1 341 048.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 173.00 | 1 516 614.00 | | 2 243 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 788.00 | 186 932.00 | | 225 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 669.00 | 196 326.00 | | 180 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 284.00 | | |
EA Autres dettes | 554 284.00 | 671 759.00 | | 554 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 915.00 | 2 772 917.00 | | 3 203 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 964.00 | 4 709 774.00 | | 4 556 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 802.00 | 2 772 917.00 | | 1 878 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 914 354.00 | | 813 737.00 | 4 914 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789 838.00 | 4 938 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 838.00 | 4 901 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 339.00 | | 813 737.00 | 4 877 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 632.00 | 239 186.00 | | 2 262 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 466.00 | 40.00 | | 31 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 166.00 | 239 146.00 | | 2 231 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 788.00 | 225 788.00 | | 225 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 955.00 | 82 955.00 | | 82 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 357 401.00 | 357 401.00 | | 357 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 174.00 | 168 061.00 | 793 940.00 | 1 493 174.00 |
VI Groupe et associés | 554 284.00 | 554 284.00 | | 554 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 333.00 | | | 98 333.00 |
VP Divers | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 335.00 | 408 335.00 | | 408 335.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 916.00 | 1 878 803.00 | 793 940.00 | 3 203 916.00 |