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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 30 475.00 | 1 030.00 | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AP Constructions | 578 556.00 | 141 345.00 | 437 211.00 | 578 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 612.00 | 1 451 688.00 | 980 924.00 | 2 432 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 226.00 | 103 463.00 | 27 763.00 | 131 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 211.00 | 1 726 972.00 | 1 720 239.00 | 3 447 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 748.00 | | 48 748.00 | 48 748.00 |
BN En cours de production de biens | 238 662.00 | | 238 662.00 | 238 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 856 610.00 | | 856 610.00 | 856 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 100.00 | 752.00 | 490 348.00 | 491 100.00 |
BZ Autres créances | 198 952.00 | 21 050.00 | 177 902.00 | 198 952.00 |
CF Disponibilités | 235 626.00 | | 235 626.00 | 235 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 686.00 | 21 802.00 | 2 053 884.00 | 2 075 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 897.00 | 1 748 774.00 | 3 774 123.00 | 5 522 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
DH Report à nouveau | 116 387.00 | -24 515.00 | | 116 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 492.00 | 148 319.00 | | 4 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 993.00 | 1 623 803.00 | | 1 708 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 730.00 | 36 001.00 | | 440 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 196.00 | 221 904.00 | | 333 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 305.00 | 188 130.00 | | 215 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 842.00 | | |
EA Autres dettes | 1 075 896.00 | 1 077 015.00 | | 1 075 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 129.00 | 1 523 894.00 | | 2 065 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 123.00 | 3 147 697.00 | | 3 774 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 929.00 | 1 523 894.00 | | 1 700 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 369.00 | | 497 363.00 | 2 983 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 520.00 | 3 447 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 520.00 | 3 410 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 019.00 | | 1 486.00 | 35 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 840.00 | | 495 877.00 | 2 947 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 357.00 | 292 136.00 | 33 521.00 | 1 468 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 019.00 | 456.00 | | 30 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 338.00 | 291 680.00 | 33 521.00 | 1 438 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | | 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 197.00 | 333 197.00 | | 333 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 132.00 | 112 132.00 | | 112 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 491 101.00 | | | 491 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VC Groupe et associés | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 730.00 | 76 530.00 | 343 407.00 | 440 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 650.00 | 1 075 650.00 | | 1 075 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VP Divers | 81 819.00 | | | 81 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 136.00 | | | 79 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 548.00 | 696 548.00 | | 696 548.00 |
VW T.V.A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 129.00 | 1 700 929.00 | 343 407.00 | 2 065 129.00 |