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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 31 465.00 | 39.00 | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AP Constructions | 578 556.00 | 194 905.00 | 383 651.00 | 578 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 081 080.00 | 1 941 374.00 | 1 139 705.00 | 3 081 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 962.00 | 94 885.00 | 84 077.00 | 178 962.00 |
AX Avances et acomptes | 770 939.00 | | 770 939.00 | 770 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 914 353.00 | 2 262 632.00 | 2 651 721.00 | 4 914 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
BN En cours de production de biens | 294 375.00 | | 294 375.00 | 294 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 162.00 | | 1 060 162.00 | 1 060 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 462.00 | | 471 462.00 | 471 462.00 |
BZ Autres créances | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
CF Disponibilités | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 053.00 | | 2 058 053.00 | 2 058 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 407.00 | 2 262 632.00 | 4 709 774.00 | 6 972 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 598.00 | 7 640.00 | | 18 598.00 |
DH Report à nouveau | 328 847.00 | 120 655.00 | | 328 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 912.00 | 219 150.00 | | -16 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 323.00 | 94 858.00 | | 106 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 857.00 | 1 942 304.00 | | 1 936 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 614.00 | 756 991.00 | | 1 516 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 932.00 | 423 797.00 | | 186 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 326.00 | 244 320.00 | | 196 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 284.00 | | | 201 284.00 |
EA Autres dettes | 671 759.00 | 804 808.00 | | 671 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 917.00 | 2 229 917.00 | | 2 772 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 774.00 | 4 172 221.00 | | 4 709 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 917.00 | 1 629 557.00 | | 2 772 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 061 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 633.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 633.00 | 4 877 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 097.00 | | 1 061 875.00 | 3 863 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 231.00 | 305 342.00 | 46 940.00 | 2 004 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971.00 | 495.00 | | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 260.00 | 304 846.00 | 46 940.00 | 1 973 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 536.00 | 88 536.00 | | 88 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 284.00 | 201 284.00 | | 201 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 471 463.00 | 471 463.00 | | 471 463.00 |
VB T. V. A. | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 311.00 | 1 426 311.00 | | 1 426 311.00 |
VI Groupe et associés | 671 759.00 | 671 759.00 | | 671 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 876 500.00 | | | 876 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
VP Divers | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 863.00 | 578 863.00 | | 578 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 917.00 | 2 772 917.00 | | 2 772 917.00 |