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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 505.00 | 30 971.00 | 535.00 | 31 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
AP Constructions | 578 557.00 | 168 126.00 | 410 431.00 | 578 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 418.00 | 1 683 203.00 | 1 186 215.00 | 2 869 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 323.00 | 121 932.00 | 25 391.00 | 147 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 112.00 | 2 004 231.00 | 1 895 882.00 | 3 900 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
BN En cours de production de biens | 378 357.00 | | 378 357.00 | 378 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 958.00 | | 942 958.00 | 942 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 919.00 | 752.00 | 507 167.00 | 507 919.00 |
BZ Autres créances | 150 122.00 | | 150 122.00 | 150 122.00 |
CF Disponibilités | 194 505.00 | | 194 505.00 | 194 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 092.00 | 752.00 | 2 276 340.00 | 2 277 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 204.00 | 2 004 983.00 | 4 172 221.00 | 6 177 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 641.00 | 7 415.00 | | 7 641.00 |
DH Report à nouveau | 120 655.00 | 116 387.00 | | 120 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 150.00 | 4 492.00 | | 219 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 858.00 | 80 698.00 | | 94 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 304.00 | 1 708 993.00 | | 1 942 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 991.00 | 440 730.00 | | 756 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 797.00 | 333 196.00 | | 423 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 321.00 | 215 305.00 | | 244 321.00 |
EA Autres dettes | 804 809.00 | 1 075 896.00 | | 804 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 917.00 | 2 065 129.00 | | 2 229 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 221.00 | 3 774 123.00 | | 4 172 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 700 929.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 211.00 | | 496 167.00 | 3 447 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 265.00 | 3 900 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 265.00 | 3 863 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 196.00 | | 496 167.00 | 3 410 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 972.00 | 320 524.00 | 43 265.00 | 1 726 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 475.00 | 495.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 497.00 | 320 028.00 | 43 265.00 | 1 696 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 752.00 | | | 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 802.00 | | 21 050.00 | 21 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 802.00 | | 21 050.00 | 21 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 797.00 | 423 797.00 | | 423 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 637.00 | 117 637.00 | | 117 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 507 017.00 | 507 017.00 | | 507 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 76 095.00 | 76 095.00 | | 76 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 991.00 | 156 631.00 | 579 566.00 | 756 991.00 |
VI Groupe et associés | 804 809.00 | 804 809.00 | | 804 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 739.00 | | | 83 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 023.00 | 666 023.00 | | 666 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 918.00 | 1 629 558.00 | 579 566.00 | 2 229 918.00 |