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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989.00 | 5 450.00 | 1 539.00 | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 905.00 | 178 974.00 | 79 931.00 | 258 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 778.00 | 185 648.00 | 386 130.00 | 571 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CF Disponibilités | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 318.00 | | 141 318.00 | 141 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 096.00 | 185 648.00 | 527 448.00 | 713 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 828.00 | 143 845.00 | | 161 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 930.00 | 17 982.00 | | 71 930.00 |
DL TOTAL (I) | 255 758.00 | 183 828.00 | | 255 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 693.00 | 217 577.00 | | 148 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 574.00 | 49 929.00 | | 39 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | 96.00 | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 14 645.00 | | 15 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 550.00 | 56 932.00 | | 63 550.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 690.00 | 348 183.00 | | 271 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 448.00 | 532 011.00 | | 527 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 477.00 | | 18 872.00 | 553 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 571 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 265 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 593.00 | | 18 872.00 | 247 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 783.00 | 62 316.00 | 450.00 | 123 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 559.00 | 62 316.00 | 450.00 | 122 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 409.00 | 78 969.00 | 69 440.00 | 148 409.00 |
VI Groupe et associés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
VW T.V.A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 968.00 | 201 528.00 | 69 440.00 | 270 968.00 |