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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 13 889.00 | 1 158.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 744.00 | 159 867.00 | 98 877.00 | 258 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 770.00 | 174 980.00 | 404 790.00 | 579 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 362.00 | | 61 362.00 | 61 362.00 |
BZ Autres créances | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 733.00 | | 147 733.00 | 147 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 503.00 | 174 980.00 | 552 523.00 | 727 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 337.00 | 386 337.00 | | 386 337.00 |
DH Report à nouveau | -29 393.00 | -38 133.00 | | -29 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 264.00 | 8 740.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 395 209.00 | 378 944.00 | | 395 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 348.00 | 38 671.00 | | 32 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 920.00 | | 2 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 075.00 | 642.00 | | 4 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 753.00 | 12 457.00 | | 34 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 758.00 | 89 093.00 | | 83 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 314.00 | 141 785.00 | | 157 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 523.00 | 520 729.00 | | 552 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 985.00 | 119 447.00 | | 143 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 061.00 | | 62 388.00 | 536 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 678.00 | 579 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 678.00 | 273 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 083.00 | | 62 388.00 | 230 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 032.00 | 21 626.00 | 18 678.00 | 172 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 808.00 | 21 626.00 | 18 678.00 | 170 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 497.00 | 49 497.00 | | 49 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VB T. V. A. | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 338.00 | 19 009.00 | 13 329.00 | 32 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 238.00 | 139 909.00 | 13 329.00 | 153 238.00 |