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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 594.00 | 6 926.00 | 3 667.00 | 10 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 211.00 | 219 417.00 | 31 793.00 | 251 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 689.00 | 227 568.00 | 340 121.00 | 567 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
CF Disponibilités | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 194.00 | 227 568.00 | 491 625.00 | 719 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 758.00 | 161 828.00 | | 233 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 872.00 | 71 930.00 | | 59 872.00 |
DL TOTAL (I) | 315 631.00 | 255 758.00 | | 315 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 572.00 | 148 693.00 | | 69 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 313.00 | 39 574.00 | | 26 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | 722.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 760.00 | 15 149.00 | | 16 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 454.00 | 63 550.00 | | 58 454.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 994.00 | 271 690.00 | | 175 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 625.00 | 527 448.00 | | 491 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 778.00 | | 5 884.00 | 571 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 973.00 | 567 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 973.00 | 261 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 894.00 | | 5 884.00 | 265 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 648.00 | 51 767.00 | 9 846.00 | 185 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 424.00 | 51 767.00 | 9 846.00 | 184 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 440.00 | 54 847.00 | 14 593.00 | 69 440.00 |
VI Groupe et associés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VW T.V.A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 102.00 | 160 509.00 | 14 593.00 | 175 102.00 |