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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 12 298.00 | 2 217.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 566.00 | 158 510.00 | 57 056.00 | 215 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 060.00 | 172 032.00 | 364 028.00 | 536 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BZ Autres créances | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CF Disponibilités | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 701.00 | | 156 701.00 | 156 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 761.00 | 172 032.00 | 520 729.00 | 692 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 337.00 | 386 337.00 | | 386 337.00 |
DH Report à nouveau | -38 133.00 | | | -38 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | -38 133.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 378 944.00 | 370 204.00 | | 378 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 671.00 | 27 224.00 | | 38 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 1 084.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 642.00 | 183.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 155.00 | | 12 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 093.00 | 55 379.00 | | 89 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 785.00 | 96 027.00 | | 141 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 729.00 | 466 231.00 | | 520 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 447.00 | 78 640.00 | | 119 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 793.00 | | 68 035.00 | 548 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 768.00 | 536 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 818.00 | 230 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 916.00 | | 67 984.00 | 239 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | 51.00 | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 776.00 | 18 044.00 | 29 788.00 | 183 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 552.00 | 18 044.00 | 29 788.00 | 182 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 655.00 | 16 317.00 | 22 338.00 | 38 655.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VW T.V.A. | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 143.00 | 118 805.00 | 22 338.00 | 141 143.00 |