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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 10 477.00 | 4 039.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 401.00 | 172 075.00 | 53 326.00 | 225 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 793.00 | 183 776.00 | 365 018.00 | 548 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BZ Autres créances | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 007.00 | 183 776.00 | 466 231.00 | 650 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 386 338.00 | 293 631.00 | | 386 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 133.00 | 92 707.00 | | -38 133.00 |
DL TOTAL (I) | 370 204.00 | 408 338.00 | | 370 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 225.00 | 51 599.00 | | 27 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | 14 704.00 | | 1 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183.00 | 122.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 22 332.00 | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | 61 947.00 | | 55 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 027.00 | 150 703.00 | | 96 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 231.00 | 559 041.00 | | 466 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 640.00 | 123 486.00 | | 78 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 400.00 | | 549.00 | 555 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 156.00 | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 156.00 | 548 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 547.00 | | 369.00 | 239 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129.00 | | 180.00 | 10 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 528.00 | 22 248.00 | | 161 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 304.00 | 22 248.00 | | 160 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 218.00 | 9 831.00 | 17 387.00 | 27 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 844.00 | 78 457.00 | 17 387.00 | 95 844.00 |