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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 515.00 | 8 510.00 | 6 004.00 | 14 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 031.00 | 151 792.00 | 73 238.00 | 225 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 400.00 | 161 527.00 | 393 872.00 | 555 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CF Disponibilités | 57 577.00 | | 57 577.00 | 57 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 168.00 | | 165 168.00 | 165 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 568.00 | 161 527.00 | 559 040.00 | 720 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 631.00 | 233 758.00 | | 293 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 706.00 | 59 872.00 | | 92 706.00 |
DL TOTAL (I) | 408 337.00 | 315 631.00 | | 408 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 598.00 | 69 572.00 | | 51 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 703.00 | 26 313.00 | | 14 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | 893.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 331.00 | 16 760.00 | | 22 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | 58 454.00 | | 61 946.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 703.00 | 175 994.00 | | 150 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 040.00 | 491 625.00 | | 559 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 486.00 | 161 401.00 | | 123 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 690.00 | | 92 167.00 | 567 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 457.00 | 555 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 457.00 | 239 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 724.00 | | | 305 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 806.00 | | 82 198.00 | 261 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 9 969.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 569.00 | 37 961.00 | 104 002.00 | 227 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 345.00 | 37 961.00 | 104 002.00 | 226 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 566.00 | 24 349.00 | 27 217.00 | 51 566.00 |
VI Groupe et associés | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 581.00 | 123 364.00 | 27 217.00 | 150 581.00 |