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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 924.00 | 854.00 | 3 070.00 | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 1 932.00 | 1 967.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 525.00 | 23 224.00 | 90 301.00 | 113 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
AX Avances et acomptes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 388.00 | 26 010.00 | 161 378.00 | 187 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 052.00 | | 218 052.00 | 218 052.00 |
BZ Autres créances | 351 785.00 | | 351 785.00 | 351 785.00 |
CF Disponibilités | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 575.00 | | 200 575.00 | 200 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 381.00 | | 888 381.00 | 888 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 769.00 | 26 010.00 | 1 049 759.00 | 1 075 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 546.00 | 169 362.00 | | 207 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 766.00 | 338 184.00 | | 72 766.00 |
DL TOTAL (I) | 335 312.00 | 562 546.00 | | 335 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 113.00 | 1 101.00 | | 31 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 818.00 | 708 890.00 | | 524 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 516.00 | 325 194.00 | | 158 516.00 |
EA Autres dettes | | 91 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 714 447.00 | 1 126 305.00 | | 714 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 759.00 | 1 688 851.00 | | 1 049 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 862.00 | 1 126 305.00 | | 690 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 205.00 | | 136 780.00 | 52 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 51 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 187 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 705.00 | | 85 500.00 | 50 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 51 280.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 502.00 | 15 508.00 | | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 502.00 | 15 508.00 | | 10 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 818.00 | 524 818.00 | | 524 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 218 052.00 | | | 218 052.00 |
VB T. V. A. | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
VC Groupe et associés | 150 294.00 | | | 150 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 099.00 | 6 514.00 | 23 585.00 | 30 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 975.00 | | | 143 975.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 991.00 | 819 991.00 | | 819 991.00 |
VW T.V.A. | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 447.00 | 690 862.00 | 23 585.00 | 714 447.00 |