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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 022.00 | 11 436.00 | 4 586.00 | 16 022.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 209.00 | 715.00 | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 639.00 | 260.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 899.00 | 121 704.00 | 100 195.00 | 221 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 362.00 | 139 988.00 | 119 374.00 | 259 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 682.00 | | 561 682.00 | 561 682.00 |
BZ Autres créances | 1 036 250.00 | | 1 036 250.00 | 1 036 250.00 |
CF Disponibilités | 492 530.00 | | 492 530.00 | 492 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 631.00 | | 2 090 631.00 | 2 090 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 993.00 | 139 988.00 | 2 210 005.00 | 2 349 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
CU Autres participations | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 676 216.00 | 614 125.00 | | 676 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 057.00 | 152 092.00 | | 418 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 273.00 | 821 216.00 | | 1 149 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160.00 | 36 809.00 | | 23 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 245.00 | 91 359.00 | | 183 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 050.00 | 209 720.00 | | 399 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 572.00 | 196 486.00 | | 450 572.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | 4 276.00 | | 4 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 732.00 | 538 649.00 | | 1 060 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 005.00 | 1 359 866.00 | | 2 210 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 494.00 | 516 454.00 | | 1 052 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 974.00 | | 34 585.00 | 229 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 163.00 | 13 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 198.00 | 259 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 229 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 982.00 | | 3 040.00 | 12 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 970.00 | | 29 787.00 | 200 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | 1 759.00 | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 841.00 | 40 147.00 | | 99 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 934.00 | 4 502.00 | | 6 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 907.00 | 35 645.00 | | 92 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 050.00 | 399 050.00 | | 399 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 814.00 | 132 814.00 | | 132 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UP Prêts | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 561 682.00 | 561 682.00 | | 561 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
VC Groupe et associés | 913 271.00 | 913 271.00 | | 913 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 196.00 | 13 958.00 | 8 238.00 | 22 196.00 |
VI Groupe et associés | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 243.00 | 47 243.00 | | 47 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 420.00 | 1 603 420.00 | | 1 603 420.00 |
VW T.V.A. | 192 039.00 | 192 039.00 | | 192 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 732.00 | 1 052 494.00 | 8 238.00 | 1 060 732.00 |