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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 2 827.00 | 7 043.00 | 9 870.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 1 639.00 | 2 285.00 | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 2 627.00 | 1 272.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 050.00 | 52 143.00 | 118 907.00 | 171 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 298.00 | 59 236.00 | 137 062.00 | 196 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 427.00 | | 688 427.00 | 688 427.00 |
BZ Autres créances | 267 393.00 | | 267 393.00 | 267 393.00 |
CF Disponibilités | 463 407.00 | | 463 407.00 | 463 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 378.00 | | 1 438 378.00 | 1 438 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 676.00 | 59 236.00 | 1 575 440.00 | 1 634 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 312.00 | 207 546.00 | | 280 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 812.00 | 72 766.00 | | 333 812.00 |
DL TOTAL (I) | 669 125.00 | 335 312.00 | | 669 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 581.00 | 31 113.00 | | 50 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 455.00 | 524 818.00 | | 388 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 660.00 | 158 516.00 | | 403 660.00 |
EA Autres dettes | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 315.00 | 714 447.00 | | 906 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 440.00 | 1 049 759.00 | | 1 575 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 315.00 | 690 862.00 | | 870 315.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 388.00 | | 71 495.00 | 187 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 480.00 | 1 400.00 | 4 400.00 | 49 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 185.00 | 1 400.00 | 196 298.00 | 61 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 705.00 | | 182 028.00 | 11 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 208.00 | | 57 525.00 | 136 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 180.00 | | 4 100.00 | 51 180.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 010.00 | 33 226.00 | | 26 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 010.00 | 30 399.00 | | 26 010.00 |