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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 982.00 | 6 934.00 | 6 048.00 | 12 982.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 2 424.00 | 1 500.00 | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 133.00 | 766.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 112.00 | 87 350.00 | 104 762.00 | 192 112.00 |
AX Avances et acomptes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BF Prêts | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 974.00 | 99 841.00 | 130 133.00 | 229 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 028.00 | | 432 028.00 | 432 028.00 |
BZ Autres créances | 673 698.00 | | 673 698.00 | 673 698.00 |
CF Disponibilités | 116 457.00 | | 116 457.00 | 116 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 732.00 | | 1 229 732.00 | 1 229 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 706.00 | 99 841.00 | 1 359 866.00 | 1 459 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
CU Autres participations | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 614 125.00 | 280 312.00 | | 614 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 092.00 | 333 812.00 | | 152 092.00 |
DL TOTAL (I) | 821 216.00 | 669 125.00 | | 821 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 809.00 | 50 581.00 | | 36 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 359.00 | 53 874.00 | | 91 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 720.00 | 388 455.00 | | 209 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 486.00 | 403 660.00 | | 196 486.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 9 746.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 649.00 | 906 315.00 | | 538 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 866.00 | 1 575 440.00 | | 1 359 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 454.00 | 870 315.00 | | 516 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 298.00 | | 38 609.00 | 196 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 778.00 | 16 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 933.00 | 229 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 200 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 870.00 | | 3 112.00 | 9 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 028.00 | | 22 097.00 | 182 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 13 400.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 236.00 | 40 605.00 | | 59 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | 4 107.00 | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 409.00 | 36 498.00 | | 56 409.00 |