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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 293.00 | 14 324.00 | 10 969.00 | 25 293.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 599.00 | 5 432.00 | 16 167.00 | 21 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 989.00 | 172 736.00 | 161 253.00 | 333 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BF Prêts | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 661.00 | 196 516.00 | 205 145.00 | 401 661.00 |
BN En cours de production de biens | 404 714.00 | | 404 714.00 | 404 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 481.00 | 5 569.00 | 776 912.00 | 782 481.00 |
BZ Autres créances | 1 862 817.00 | | 1 862 817.00 | 1 862 817.00 |
CF Disponibilités | 296 755.00 | | 296 755.00 | 296 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 460.00 | 5 569.00 | 3 352 891.00 | 3 358 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 121.00 | 202 085.00 | 3 558 035.00 | 3 760 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | 100.00 | 10 100.00 | 10 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 844 273.00 | 676 216.00 | | 844 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 898.00 | 418 057.00 | | 519 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 172.00 | 1 149 273.00 | | 1 419 172.00 |
DP Provisions pour risques | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 882.00 | 23 160.00 | | 484 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 300.00 | 183 245.00 | | 488 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 787.00 | 399 050.00 | | 328 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 726.00 | 450 572.00 | | 429 726.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 4 705.00 | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 756.00 | | | 393 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 718.00 | 1 060 732.00 | | 2 126 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 035.00 | 2 210 005.00 | | 3 558 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 228.00 | 1 052 494.00 | | 1 662 228.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 362.00 | | 145 266.00 | 259 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 967.00 | 12 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 401 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 022.00 | | 9 271.00 | 16 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 722.00 | | 133 979.00 | 229 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 618.00 | | 2 016.00 | 13 618.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 988.00 | 56 428.00 | | 139 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | 2 888.00 | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 552.00 | 53 540.00 | | 128 552.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 787.00 | 328 787.00 | | 328 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 756.00 | 393 756.00 | | 393 756.00 |
UP Prêts | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 775 798.00 | 775 798.00 | | 775 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 419.00 | 1 791 419.00 | | 1 791 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 385.00 | 18 895.00 | 426 486.00 | 483 385.00 |
VI Groupe et associés | 488 300.00 | 488 300.00 | | 488 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 655.00 | | | 469 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 459.00 | 2 659 459.00 | | 2 659 459.00 |
VW T.V.A. | 196 712.00 | 196 712.00 | | 196 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 718.00 | 1 662 228.00 | 426 486.00 | 2 126 718.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |