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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 293.00 | 18 344.00 | 6 949.00 | 25 293.00 |
AP Constructions | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 599.00 | 8 972.00 | 12 627.00 | 21 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 325.00 | 201 471.00 | 160 854.00 | 362 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 261.00 | 232 911.00 | 191 350.00 | 424 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 717 650.00 | | 1 717 650.00 | 1 717 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 460.00 | | 433 460.00 | 433 460.00 |
BZ Autres créances | 1 908 049.00 | | 1 908 049.00 | 1 908 049.00 |
CF Disponibilités | 1 391 137.00 | | 1 391 137.00 | 1 391 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 661.00 | | 5 474 661.00 | 5 474 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 922.00 | 232 911.00 | 5 666 011.00 | 5 898 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 11 100.00 | 200.00 | 10 900.00 | 11 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 172.00 | 844 273.00 | | 1 064 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 034.00 | 519 898.00 | | 277 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 206.00 | 1 419 172.00 | | 1 396 206.00 |
DP Provisions pour risques | 25 306.00 | 12 146.00 | | 25 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 306.00 | 12 146.00 | | 25 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 163.00 | 484 882.00 | | 467 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 086.00 | 488 300.00 | | 409 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 309.00 | 328 787.00 | | 689 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 681.00 | 429 726.00 | | 482 681.00 |
EA Autres dettes | 13 784.00 | 1 267.00 | | 13 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 182 476.00 | 393 756.00 | | 2 182 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 244 499.00 | 2 126 718.00 | | 4 244 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 011.00 | 3 558 035.00 | | 5 666 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 309.00 | 1 662 228.00 | | 3 860 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572.00 | 1 488.00 | | 2 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 661.00 | | 69 704.00 | 401 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 747.00 | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 960.00 | 33 143.00 | 424 261.00 | 13 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | 30 396.00 | 387 848.00 | 13 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 700.00 | | 68 504.00 | 363 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 1 200.00 | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 416.00 | 62 977.00 | 26 682.00 | 196 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 324.00 | 4 020.00 | | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 092.00 | 58 957.00 | 26 682.00 | 182 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 309.00 | 689 309.00 | | 689 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 045.00 | 58 045.00 | | 58 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 620.00 | 85 620.00 | | 85 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 182 476.00 | 2 182 476.00 | | 2 182 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 433 460.00 | 433 460.00 | | 433 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VB T. V. A. | 126 655.00 | 126 655.00 | | 126 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 676.00 | 1 675 676.00 | | 1 675 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 591.00 | 80 401.00 | 384 190.00 | 464 591.00 |
VI Groupe et associés | 409 086.00 | 409 086.00 | | 409 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 562.00 | 90 562.00 | | 90 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
VW T.V.A. | 325 052.00 | 325 052.00 | | 325 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 244 499.00 | 3 860 309.00 | 384 190.00 | 4 244 499.00 |