| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 13 292.00 | 1 708.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 161 590.00 | 51 556.00 | 110 035.00 | 161 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 480.00 | 13 954.00 | 184 526.00 | 198 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 619.00 | 15 765.00 | 552 855.00 | 568 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 690.00 | 94 566.00 | 855 124.00 | 949 690.00 |
BT Marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 306.00 | | 172 306.00 | 172 306.00 |
BZ Autres créances | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
CF Disponibilités | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 958.00 | | 412 958.00 | 412 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 648.00 | 94 566.00 | 1 268 082.00 | 1 362 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 162.00 | | | -131 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DL TOTAL (I) | -117 476.00 | | | -117 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 800.00 | | | 1 072 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 760.00 | | | 118 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 558.00 | | | 1 385 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 082.00 | | | 1 268 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 558.00 | | | 1 385 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
FG Production vendue services | 617 418.00 | | 617 418.00 | 617 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 757.00 | | 620 757.00 | 620 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 31 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521.00 | | | 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 739.00 | | | 623 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 052.00 | | | 620 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 800.00 | 1 072 800.00 | | 1 072 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 15 285.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 256.00 | 359 256.00 | 6 000.00 | 365 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 370.00 | 1 059 416.00 | | 1 385 370.00 |