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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 068.00 | 91 203.00 | 84 866.00 | 176 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 642.00 | 138 731.00 | 95 912.00 | 234 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 619.00 | 193 653.00 | 374 966.00 | 568 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 360.00 | 423 586.00 | 561 774.00 | 985 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 330.00 | | 396 330.00 | 396 330.00 |
BZ Autres créances | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 913.00 | | 419 913.00 | 419 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 273.00 | 423 586.00 | 981 686.00 | 1 405 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 824.00 | -62 753.00 | | -231 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 306.00 | -169 071.00 | | -130 306.00 |
DL TOTAL (I) | -352 131.00 | -221 824.00 | | -352 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 47 472.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 592.00 | 1 030 991.00 | | 1 188 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 752.00 | 78 180.00 | | 52 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 911.00 | 130 548.00 | | 88 911.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | 3 546.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 817.00 | 1 290 737.00 | | 1 333 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 686.00 | 1 068 912.00 | | 981 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 865.00 | | 445 865.00 | 445 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 865.00 | | 445 865.00 | 445 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 127.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 127.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | 14 873.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 324.00 | 737 469.00 | | 458 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 630.00 | 906 540.00 | | 588 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 306.00 | -169 071.00 | | -130 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 827.00 | 37 357.00 | | 6 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 277.00 | 114 310.00 | | 309 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 277.00 | 114 310.00 | | 309 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 188 592.00 | | | 1 188 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 911.00 | | | 88 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 803.00 | 419 803.00 | | 419 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 833.00 | 419 803.00 | | 425 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 817.00 | | | 1 333 817.00 |