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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 068.00 | 104 016.00 | 72 053.00 | 176 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 642.00 | 180 106.00 | 54 536.00 | 234 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 619.00 | 252 786.00 | 315 833.00 | 568 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 360.00 | 536 907.00 | 448 453.00 | 985 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 279.00 | | 446 279.00 | 446 279.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 929.00 | | 460 929.00 | 460 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 289.00 | 536 907.00 | 909 382.00 | 1 446 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 131.00 | -231 824.00 | | -362 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 656.00 | -130 306.00 | | -151 656.00 |
DL TOTAL (I) | -503 786.00 | -352 131.00 | | -503 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368.00 | 270.00 | | 1 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 591.00 | 1 188 592.00 | | 1 244 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 096.00 | 52 752.00 | | 42 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 112.00 | 88 911.00 | | 125 112.00 |
EA Autres dettes | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 168.00 | 1 333 817.00 | | 1 413 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 382.00 | 981 686.00 | | 909 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 916.00 | | 358 916.00 | 358 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 916.00 | | 358 916.00 | 358 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 321.00 | |
GE Autres charges | | | 7 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 550.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 550.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -550.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 909.00 | 458 324.00 | | 369 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 565.00 | 588 630.00 | | 521 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 656.00 | -130 306.00 | | -151 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 360.00 | | | 985 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 330.00 | | | 979 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 586.00 | 113 321.00 | | 423 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 586.00 | 113 321.00 | | 423 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 591.00 | | | 1 244 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 819.00 | 460 819.00 | | 460 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 850.00 | 460 819.00 | | 466 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 168.00 | | | 1 413 168.00 |