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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 068.00 | 78 390.00 | 97 678.00 | 176 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 642.00 | 96 493.00 | 138 149.00 | 234 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 619.00 | 134 394.00 | 434 226.00 | 568 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 360.00 | 309 277.00 | 676 083.00 | 985 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 989.00 | | 319 989.00 | 319 989.00 |
BZ Autres créances | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CF Disponibilités | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 829.00 | | 392 829.00 | 392 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 189.00 | 309 277.00 | 1 068 912.00 | 1 378 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 753.00 | | | -62 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 071.00 | | | -169 071.00 |
DL TOTAL (I) | -221 824.00 | | | -221 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 991.00 | | | 1 030 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 737.00 | | | 1 290 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 912.00 | | | 1 068 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 201.00 | | | 1 277 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 945.00 | | 715 945.00 | 715 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 945.00 | | 715 945.00 | 715 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 469.00 | | | 737 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 540.00 | | | 906 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 071.00 | | | -169 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 049.00 | 114 228.00 | 15 000.00 | 210 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 049.00 | 114 228.00 | | 195 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 319 989.00 | 319 989.00 | | 319 989.00 |
VB T. V. A. | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 991.00 | 1 030 991.00 | | 1 030 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 166.00 | 386 135.00 | 6 031.00 | 392 166.00 |
VW T.V.A. | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 737.00 | 1 290 737.00 | | 1 290 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
ST Autres comptes | 194 518.00 | | | 194 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 774.00 | | | 279 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |