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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 15 000.00 | -15 000.00 | |
AP Constructions | 174 100.00 | 65 670.00 | 108 430.00 | 174 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 790.00 | 54 244.00 | 174 545.00 | 228 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 619.00 | 75 134.00 | 493 485.00 | 568 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 540.00 | 210 049.00 | 767 491.00 | 977 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 358.00 | | 272 358.00 | 272 358.00 |
BZ Autres créances | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 752.00 | | 325 752.00 | 325 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 292.00 | 210 049.00 | 1 093 243.00 | 1 303 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 476.00 | | | -127 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
DL TOTAL (I) | -52 753.00 | | | -52 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 892.00 | | | 833 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
EA Autres dettes | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 996.00 | | | 1 145 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 243.00 | | | 1 093 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 996.00 | | | 1 145 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 751.00 | | 645 751.00 | 645 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 751.00 | | 645 751.00 | 645 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 962.00 | | | 234 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 874.00 | | | 917 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 151.00 | | | 853 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 892.00 | | | 833 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 765.00 | 325 734.00 | | 331 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 996.00 | | | 1 145 996.00 |