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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 068.00 | 117 180.00 | 68 888.00 | 186 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 642.00 | 216 372.00 | 18 270.00 | 234 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 619.00 | 311 095.00 | 257 525.00 | 568 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 360.00 | 644 647.00 | 350 714.00 | 995 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 350.00 | | 449 350.00 | 449 350.00 |
BZ Autres créances | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 563.00 | | 469 563.00 | 469 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 923.00 | 644 647.00 | 820 276.00 | 1 464 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 786.00 | -362 131.00 | | -513 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 107.00 | -151 656.00 | | -589 107.00 |
DL TOTAL (I) | -1 092 893.00 | -503 786.00 | | -1 092 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 916.00 | 1 244 591.00 | | 1 755 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 486.00 | 42 096.00 | | 45 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 767.00 | 125 112.00 | | 111 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 169.00 | 1 413 168.00 | | 1 913 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 276.00 | 909 382.00 | | 820 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 156.00 | | 110 156.00 | 110 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 739.00 | |
GE Autres charges | | | 405 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -589 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 120.00 | 369 909.00 | | 111 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 227.00 | 521 565.00 | | 700 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 107.00 | -151 656.00 | | -589 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 907.00 | 107 739.00 | | 536 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 907.00 | 107 739.00 | | 536 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755 916.00 | 1 755 916.00 | | 1 755 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 486.00 | 45 486.00 | | 45 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 460.00 | 467 460.00 | | 467 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 491.00 | 467 460.00 | 6 031.00 | 473 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 169.00 | 1 913 169.00 | | 1 913 169.00 |