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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 940.00 | 5 440.00 | 2 045 500.00 | 2 050 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 966.00 | | 45 966.00 | 45 966.00 |
BZ Autres créances | 395 855.00 | | 395 855.00 | 395 855.00 |
CF Disponibilités | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 824.00 | | 499 824.00 | 499 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 764.00 | 5 440.00 | 2 545 324.00 | 2 550 764.00 |
CU Autres participations | 2 045 500.00 | | 2 045 500.00 | 2 045 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 779.00 | 81 974.00 | | 96 779.00 |
DG Autres réserves | 466.00 | 165.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 296 107.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 332.00 | 2 408 246.00 | | 2 129 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 941.00 | 103 941.00 | | 303 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 7 466.00 | | 18 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 950.00 | 200 198.00 | | 93 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 991.00 | 311 606.00 | | 415 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 324.00 | 2 719 851.00 | | 2 545 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 991.00 | 311 606.00 | | 415 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 816.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 948.00 | 108 212.00 | | 132 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 960.00 | 828 102.00 | | 591 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 874.00 | 531 996.00 | | 589 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | 296 107.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 940.00 | | | 2 055 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 045 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 050 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050 500.00 | | | 2 050 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
UX Autres créances clients | 45 966.00 | | | 45 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VC Groupe et associés | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VI Groupe et associés | 303 941.00 | 303 941.00 | | 303 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 062.00 | 443 062.00 | | 443 062.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 991.00 | 415 991.00 | | 415 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 3 413.00 | | 3 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | 9 920.00 | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 137 445.00 | 111 617.00 | | 137 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 187.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | 3 600.00 | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 674.00 | 110 771.00 | | 117 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 753.00 | 2 851.00 | | 4 753.00 |
ZE Dividendes | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 988.00 | 121 536.00 | | 146 988.00 |