| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 5 838.00 | 302.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 201 597.00 | 5 838.00 | 7 195 759.00 | 7 201 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 815.00 | | 48 815.00 | 48 815.00 |
BZ Autres créances | 717 172.00 | | 717 172.00 | 717 172.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 547.00 | | 767 547.00 | 767 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 144.00 | 5 838.00 | 7 963 306.00 | 7 969 144.00 |
CU Autres participations | 7 195 457.00 | | 7 195 457.00 | 7 195 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 96 884.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 376.00 | 2 449.00 | | 1 106 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 070.00 | 2 140 043.00 | | -40 070.00 |
DK Provisions réglementées | 54 541.00 | 1 737.00 | | 54 541.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 847.00 | 4 271 113.00 | | 3 353 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 504.00 | | | 1 633 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 300.00 | 3 369 752.00 | | 2 612 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 10 971.00 | | 8 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 105.00 | 96 419.00 | | 355 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 459.00 | 3 477 142.00 | | 4 609 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 306.00 | 7 748 255.00 | | 7 963 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 118.00 | 3 477 142.00 | | 3 232 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 200.00 | | 571 200.00 | 571 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 200.00 | | 571 200.00 | 571 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 828.00 | 129 375.00 | | 139 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 804.00 | 1 737.00 | | 52 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 804.00 | 1 857.00 | | 52 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 804.00 | -1 689.00 | | -52 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 482.00 | 2 862 408.00 | | 719 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 552.00 | 722 365.00 | | 759 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 070.00 | 2 140 043.00 | | -40 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 060.00 | | 3 537.00 | 7 198 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 201 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191 920.00 | | 3 537.00 | 7 191 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 604.00 | 234.00 | | 5 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 234.00 | | 5 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 737.00 | 52 804.00 | | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737.00 | 52 804.00 | | 1 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
UX Autres créances clients | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 985.00 | 243 644.00 | 1 033 843.00 | 1 620 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 300.00 | 2 612 300.00 | | 2 612 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 015.00 | | | 179 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 258.00 | 279 258.00 | | 279 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 547.00 | 767 547.00 | | 767 547.00 |
VW T.V.A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 459.00 | 3 232 118.00 | 1 033 843.00 | 4 609 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 4 260.00 | | 4 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 660.00 | 12 543.00 | | 8 660.00 |
ST Autres comptes | 145 420.00 | 134 426.00 | | 145 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | 575.00 | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 982.00 | 4 835.00 | | 4 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 989.00 | 131 852.00 | | 142 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 827.00 | 8 385.00 | | 2 827.00 |
ZE Dividendes | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 080.00 | 146 969.00 | | 154 080.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |