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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 406 497.00 | 6 140.00 | 8 400 357.00 | 8 406 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 008.00 | | 134 008.00 | 134 008.00 |
BZ Autres créances | 584 229.00 | | 584 229.00 | 584 229.00 |
CF Disponibilités | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 822.00 | | 740 822.00 | 740 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 147 319.00 | 6 140.00 | 9 141 179.00 | 9 147 319.00 |
CU Autres participations | 8 400 357.00 | | 8 400 357.00 | 8 400 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761.00 | 329.00 | | 1 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 660.00 | 481 432.00 | | 403 660.00 |
DK Provisions réglementées | 223 257.00 | 166 273.00 | | 223 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 678.00 | 2 881 034.00 | | 2 861 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 121.00 | 1 444 698.00 | | 1 133 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043 155.00 | 4 389 000.00 | | 5 043 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 14 040.00 | | 13 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 406.00 | 114 254.00 | | 89 406.00 |
EA Autres dettes | | 3 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 279 501.00 | 5 965 986.00 | | 6 279 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 179.00 | 8 847 020.00 | | 9 141 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 043 155.00 | | | 5 043 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 993.00 | 56 984.00 | | 56 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 993.00 | -55 124.00 | | -56 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 837.00 | 32 563.00 | | 24 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 513.00 | 1 310 737.00 | | 1 363 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 853.00 | 829 305.00 | | 959 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 660.00 | 481 432.00 | | 403 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 106 497.00 | | 1 000 000.00 | 8 106 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 8 406 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700 000.00 | 8 400 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 357.00 | | 1 000 000.00 | 8 100 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 273.00 | 56 984.00 | | 166 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 273.00 | 56 984.00 | | 166 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
UX Autres créances clients | 134 008.00 | 134 008.00 | | 134 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 551 430.00 | 551 430.00 | | 551 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 121.00 | 318 248.00 | 814 874.00 | 1 133 121.00 |
VI Groupe et associés | 5 043 155.00 | 5 043 155.00 | | 5 043 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 577.00 | | | 311 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 430.00 | 718 430.00 | | 718 430.00 |
VW T.V.A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 501.00 | 5 464 628.00 | 814 874.00 | 6 279 501.00 |