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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 106 497.00 | 6 140.00 | 8 100 357.00 | 8 106 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
BZ Autres créances | 602 202.00 | | 602 202.00 | 602 202.00 |
CF Disponibilités | 100 437.00 | | 100 437.00 | 100 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 663.00 | | 746 663.00 | 746 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 853 160.00 | 6 140.00 | 8 847 020.00 | 8 853 160.00 |
CU Autres participations | 8 100 357.00 | | 8 100 357.00 | 8 100 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 329.00 | 64 306.00 | | 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 432.00 | 864 023.00 | | 481 432.00 |
DK Provisions réglementées | 166 273.00 | 109 289.00 | | 166 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 034.00 | 3 270 618.00 | | 2 881 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 698.00 | 1 749 752.00 | | 1 444 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389 000.00 | 3 356 982.00 | | 4 389 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 16 022.00 | | 14 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 254.00 | 131 148.00 | | 114 254.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 419 008.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 965 986.00 | 5 672 913.00 | | 5 965 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 847 020.00 | 8 943 530.00 | | 8 847 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 865.00 | 4 228 214.00 | | 4 832 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 800.00 | | 749 800.00 | 749 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 800.00 | | 749 800.00 | 749 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 832.00 | 194 888.00 | | 147 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 3 889.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 3 889.00 | | 1 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 984.00 | 54 748.00 | | 56 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 984.00 | 54 748.00 | | 56 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 124.00 | -50 859.00 | | -55 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 563.00 | 5 271.00 | | 32 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 737.00 | 1 671 388.00 | | 1 310 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 305.00 | 807 365.00 | | 829 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 432.00 | 864 023.00 | | 481 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 106 497.00 | | | 8 106 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 106 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100 357.00 | | | 8 100 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072.00 | 68.00 | | 6 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 68.00 | | 6 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 289.00 | 56 984.00 | | 109 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 289.00 | 56 984.00 | | 109 289.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 568 135.00 | 568 135.00 | | 568 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 698.00 | 311 577.00 | 1 103 546.00 | 1 444 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 389 000.00 | 4 389 000.00 | | 4 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 054.00 | | | 305 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 226.00 | 646 226.00 | | 646 226.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 965 986.00 | 4 832 865.00 | 1 103 546.00 | 5 965 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 3 160.00 | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 037.00 | 32 357.00 | | 31 037.00 |
ST Autres comptes | 151 794.00 | 180 981.00 | | 151 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 948.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | 4 108.00 | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 625.00 | 165 812.00 | | 183 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 608.00 | 16 114.00 | | 9 608.00 |
ZE Dividendes | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 831.00 | 213 337.00 | | 182 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |