| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 5 604.00 | 536.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 198 060.00 | 5 604.00 | 7 192 456.00 | 7 198 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 510 165.00 | | 510 165.00 | 510 165.00 |
CF Disponibilités | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 799.00 | | 555 799.00 | 555 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 753 859.00 | 5 604.00 | 7 748 255.00 | 7 753 859.00 |
CU Autres participations | 7 191 920.00 | | 7 191 920.00 | 7 191 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 884.00 | 96 779.00 | | 96 884.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 466.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 043.00 | 2 087.00 | | 2 140 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 113.00 | 2 129 332.00 | | 4 271 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 752.00 | 303 941.00 | | 3 369 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 18 100.00 | | 10 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 419.00 | 93 950.00 | | 96 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 142.00 | 415 991.00 | | 3 477 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 255.00 | 2 545 324.00 | | 7 748 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 142.00 | 415 991.00 | | 3 477 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 440.00 | | 529 440.00 | 529 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 440.00 | | 529 440.00 | 529 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 203 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 375.00 | 132 948.00 | | 129 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 408.00 | 591 960.00 | | 2 862 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 365.00 | 589 874.00 | | 722 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 043.00 | 2 087.00 | | 2 140 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 940.00 | | 5 147 120.00 | 2 050 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 198 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 700.00 | 5 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 500.00 | | 5 146 420.00 | 2 045 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 440.00 | 164.00 | | 5 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 164.00 | | 5 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 752.00 | 3 369 752.00 | | 3 369 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 109.00 | 513 109.00 | | 513 109.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 142.00 | 3 477 142.00 | | 3 477 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 260.00 | 3 945.00 | | 4 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 543.00 | 9 543.00 | | 12 543.00 |
ST Autres comptes | 134 426.00 | 137 445.00 | | 134 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 448.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 835.00 | 4 393.00 | | 4 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 852.00 | 117 674.00 | | 131 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 385.00 | 4 753.00 | | 8 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 969.00 | 146 988.00 | | 146 969.00 |