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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 072.00 | 68.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 106 497.00 | 6 072.00 | 8 100 425.00 | 8 106 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
BZ Autres créances | 795 960.00 | | 795 960.00 | 795 960.00 |
CF Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 105.00 | | 843 105.00 | 843 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 602.00 | 6 072.00 | 8 943 530.00 | 8 949 602.00 |
CU Autres participations | 8 100 357.00 | | 8 100 357.00 | 8 100 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DG Autres réserves | 64 306.00 | 1 106 376.00 | | 64 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 023.00 | -40 070.00 | | 864 023.00 |
DK Provisions réglementées | 109 289.00 | 54 541.00 | | 109 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 270 618.00 | 3 353 847.00 | | 3 270 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 752.00 | 1 633 504.00 | | 1 749 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 982.00 | 2 612 300.00 | | 3 356 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 8 549.00 | | 16 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 148.00 | 355 105.00 | | 131 148.00 |
EA Autres dettes | 419 008.00 | | | 419 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 913.00 | 4 609 459.00 | | 5 672 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 943 530.00 | 7 963 306.00 | | 8 943 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 228 214.00 | 3 232 118.00 | | 4 228 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 000.00 | | 632 000.00 | 632 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 832 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 888.00 | 139 828.00 | | 194 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 748.00 | 52 804.00 | | 54 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 748.00 | 52 804.00 | | 54 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 859.00 | -52 804.00 | | -50 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 388.00 | 719 482.00 | | 1 671 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 365.00 | 759 552.00 | | 807 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 023.00 | -40 070.00 | | 864 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 201 597.00 | | 904 900.00 | 7 201 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 106 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195 457.00 | | 904 900.00 | 7 195 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 234.00 | | 5 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 234.00 | | 5 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 541.00 | 54 748.00 | | 54 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 541.00 | 54 748.00 | | 54 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
UX Autres créances clients | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VC Groupe et associés | 770 268.00 | 770 268.00 | | 770 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 752.00 | 305 054.00 | 1 286 937.00 | 1 749 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 356 982.00 | 3 356 982.00 | | 3 356 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 233.00 | | | 271 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 710.00 | 828 710.00 | | 828 710.00 |
VW T.V.A. | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 913.00 | 4 228 214.00 | 1 286 937.00 | 5 672 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 4 281.00 | | 3 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 357.00 | 8 660.00 | | 32 357.00 |
ST Autres comptes | 180 981.00 | 145 420.00 | | 180 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 701.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 4 982.00 | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 812.00 | 142 989.00 | | 165 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 114.00 | 2 827.00 | | 16 114.00 |
ZE Dividendes | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 337.00 | 154 080.00 | | 213 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |