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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 330.00 | 25 965.00 | 12 365.00 | 38 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 571.00 | 91 388.00 | 47 182.00 | 138 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 328.00 | | 245 328.00 | 245 328.00 |
BN En cours de production de biens | 461 419.00 | 276 611.00 | 184 807.00 | 461 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 037.00 | | 1 138 037.00 | 1 138 037.00 |
BZ Autres créances | 8 274 510.00 | | 8 274 510.00 | 8 274 510.00 |
CF Disponibilités | 449 035.00 | | 449 035.00 | 449 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 570 714.00 | 276 611.00 | 10 294 102.00 | 10 570 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 285.00 | 368 000.00 | 10 341 285.00 | 10 709 285.00 |
CU Autres participations | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 463 611.00 | | | 1 463 611.00 |
DH Report à nouveau | 335 430.00 | | | 335 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 224.00 | | | 1 262 224.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 267.00 | | | 3 171 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 589.00 | | | 544 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 589.00 | | | 544 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 661 163.00 | | | 3 661 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 167.00 | | | 1 278 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 772.00 | | | 1 533 772.00 |
EA Autres dettes | 152 236.00 | | | 152 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 625 428.00 | | | 6 625 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 341 285.00 | | | 10 341 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 625 428.00 | | | 6 625 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
FG Production vendue services | 4 100 184.00 | | 4 100 184.00 | 4 100 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 490 184.00 | | 6 490 184.00 | 6 490 184.00 |
FM Production stockée | | | -162 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544 589.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 510 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 761.00 | | | 226 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 343.00 | | | 120 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 043.00 | | | -107 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 724.00 | | | 973 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 078 520.00 | | | 10 078 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 816 295.00 | | | 8 816 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 224.00 | | | 1 262 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 951.00 | | | 136 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 141.00 | 9 158.00 | 15 910.00 | 98 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 770.00 | 7 654.00 | | 57 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 371.00 | 1 504.00 | 15 910.00 | 40 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 544 589.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 544 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 544 589.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 167.00 | 1 278 167.00 | | 1 278 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 813 399.00 | 3 813 399.00 | | 3 813 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 414 931.00 | 9 414 931.00 | 100.00 | 9 414 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 625 429.00 | 6 625 429.00 | | 6 625 429.00 |