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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 415.00 | 49 946.00 | 124 468.00 | 174 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 739.00 | 115 370.00 | 305 368.00 | 420 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892 757.00 | | 2 892 757.00 | 2 892 757.00 |
BN En cours de production de biens | 342 394.00 | 301 811.00 | 40 583.00 | 342 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 904.00 | | 625 904.00 | 625 904.00 |
BZ Autres créances | 6 591 403.00 | 8 500.00 | 6 582 903.00 | 6 591 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 1 235 870.00 | | 1 235 870.00 | 1 235 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 705 932.00 | 310 311.00 | 11 395 620.00 | 11 705 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 126 671.00 | 425 682.00 | 11 700 989.00 | 12 126 671.00 |
CU Autres participations | 179 699.00 | | 179 699.00 | 179 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 938 182.00 | | | 2 938 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 449.00 | | | 1 397 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 632.00 | | | 4 445 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 954 727.00 | | | 1 954 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 954 727.00 | | | 1 954 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 693 099.00 | | | 2 693 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 162.00 | | | 651 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 981.00 | | | 690 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 737 946.00 | | | 737 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 144.00 | | | 482 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300 629.00 | | | 5 300 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 700 989.00 | | | 11 700 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 276 590.00 | | | 5 276 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 616.00 | | 2 329 616.00 | 2 329 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 616.00 | | 2 329 616.00 | 2 329 616.00 |
FM Production stockée | | | -10 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 821 727.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 702 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 907 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 138 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 138 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 903 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 665.00 | | | 582 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 704.00 | | | 8 936 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 539 255.00 | | | 7 539 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 449.00 | | | 1 397 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717 499.00 | 180 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 940.00 | 174 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | | 113 909.00 | 73 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 119.00 | | 1 724 280.00 | 174 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 476.00 | 11 017.00 | 12 940.00 | 100 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 052.00 | 11 017.00 | 12 940.00 | 35 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 544 589.00 | 1 821 728.00 | 411 589.00 | 544 589.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 589.00 | 1 821 728.00 | 411 589.00 | 544 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 589.00 | 1 821 728.00 | 411 589.00 | 544 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821 728.00 | 411 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 162.00 | 651 162.00 | | 651 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 431 046.00 | 3 431 046.00 | | 3 431 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 144.00 | 482 144.00 | | 482 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 625 904.00 | 625 904.00 | | 625 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 266.00 | 21 227.00 | 24 039.00 | 45 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VP Divers | 6 591 404.00 | 6 591 404.00 | | 6 591 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 981.00 | 690 981.00 | | 690 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 232 057.00 | 7 230 857.00 | 1 200.00 | 7 232 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300 629.00 | 5 276 590.00 | 24 039.00 | 5 300 629.00 |