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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 415.00 | 74 791.00 | 99 623.00 | 174 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 213.00 | 140 215.00 | 1 598 997.00 | 1 739 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322 757.00 | | 4 322 757.00 | 4 322 757.00 |
BN En cours de production de biens | 939 314.00 | 301 811.00 | 637 503.00 | 939 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 676.00 | | 679 676.00 | 679 676.00 |
BZ Autres créances | 6 002 928.00 | 8 500.00 | 5 994 428.00 | 6 002 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 1 913 692.00 | | 1 913 692.00 | 1 913 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 712.00 | | 69 712.00 | 69 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 932 134.00 | 310 311.00 | 13 621 822.00 | 13 932 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 671 347.00 | 450 527.00 | 15 220 820.00 | 15 671 347.00 |
CU Autres participations | 1 498 173.00 | | 1 498 173.00 | 1 498 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 335 632.00 | | | 4 335 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 615.00 | | | 388 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 834 248.00 | | | 4 834 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 996 219.00 | | | 1 996 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996 219.00 | | | 1 996 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 358.00 | | | 1 273 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 301.00 | | | 3 358 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 039.00 | | | 2 378 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 372.00 | | | 362 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 496 315.00 | | | 496 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 935.00 | | | 521 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 390 352.00 | | | 8 390 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 820.00 | | | 15 220 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 130 533.00 | | | 7 130 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249 318.00 | | | 1 249 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 637 356.00 | | 2 637 356.00 | 2 637 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 356.00 | | 2 637 356.00 | 2 637 356.00 |
FM Production stockée | | | 596 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 511 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 231.00 | | | -20 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 664.00 | | | 560 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 420.00 | | | 7 828 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 439 804.00 | | | 7 439 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 615.00 | | | 388 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 320 274.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 1 499 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 415.00 | | | 174 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 900.00 | | 1 320 274.00 | 180 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946.00 | 24 845.00 | | 49 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 946.00 | 24 845.00 | | 49 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 954 728.00 | 41 492.00 | | 1 954 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 954 728.00 | 41 492.00 | | 1 954 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954 728.00 | 41 492.00 | | 1 954 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 039.00 | 2 378 039.00 | | 2 378 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 373.00 | 362 373.00 | | 362 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 316.00 | 496 316.00 | | 496 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 935.00 | 521 935.00 | | 521 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679 677.00 | 679 677.00 | | 679 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249 319.00 | | 1 249 319.00 | 1 249 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 040.00 | 13 539.00 | 10 501.00 | 24 040.00 |
VI Groupe et associés | 3 358 301.00 | 3 358 301.00 | | 3 358 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002 929.00 | 6 002 929.00 | | 6 002 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753 517.00 | 6 752 317.00 | 1 200.00 | 6 753 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 390 353.00 | 7 130 533.00 | 1 259 820.00 | 8 390 353.00 |