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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 396.00 | 107 323.00 | 112 073.00 | 219 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 350 768.00 | 172 747.00 | 4 178 020.00 | 4 350 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264 502.00 | | 2 264 502.00 | 2 264 502.00 |
BN En cours de production de biens | 638 431.00 | 301 811.00 | 336 619.00 | 638 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 265.00 | | 3 373 265.00 | 3 373 265.00 |
BZ Autres créances | 14 043 717.00 | 8 500.00 | 14 035 217.00 | 14 043 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 2 345 995.00 | | 2 345 995.00 | 2 345 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 669 964.00 | 310 311.00 | 22 359 652.00 | 22 669 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 732.00 | 483 059.00 | 26 537 673.00 | 27 020 732.00 |
CU Autres participations | 4 054 467.00 | | 4 054 467.00 | 4 054 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 724 248.00 | | | 3 724 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 926.00 | | | 3 938 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 821 727.00 | | | 1 821 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 727.00 | | | 1 821 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 906 525.00 | | | 18 906 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 823.00 | | | 1 070 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 726.00 | | | 780 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 777 018.00 | | | 20 777 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 537 673.00 | | | 26 537 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 777 018.00 | | | 20 777 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 950.00 | | 511 950.00 | 511 950.00 |
FD Production vendue biens | 3 973 200.00 | | 3 973 200.00 | 3 973 200.00 |
FG Production vendue services | 5 237 726.00 | | 5 237 726.00 | 5 237 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 722 876.00 | | 9 722 876.00 | 9 722 876.00 |
FM Production stockée | | | -300 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 633 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 058 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 531.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 369 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 547.00 | | | -31 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 400.00 | | | 11 007 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 721.00 | | | 10 902 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 678.00 | | | 104 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 213.00 | | 2 611 955.00 | 1 739 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 055 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 4 350 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 415.00 | | 55 261.00 | 174 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 374.00 | | 2 556 693.00 | 1 499 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 216.00 | 32 532.00 | | 140 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 792.00 | 32 532.00 | | 74 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 996 219.00 | | 174 492.00 | 1 996 219.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996 219.00 | | 174 492.00 | 1 996 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 219.00 | | 174 492.00 | 1 996 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 174 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 823.00 | 1 070 823.00 | | 1 070 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 727.00 | 780 727.00 | | 780 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 266.00 | 3 373 266.00 | | 3 373 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VI Groupe et associés | 18 906 525.00 | 18 906 525.00 | | 18 906 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 043 717.00 | 14 043 717.00 | | 14 043 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 418 183.00 | 17 416 983.00 | 1 200.00 | 17 418 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 777 018.00 | 20 777 018.00 | | 20 777 018.00 |