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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 423.00 | 65 423.00 | | 65 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 445.00 | 35 051.00 | 38 393.00 | 73 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 988.00 | 100 475.00 | 212 512.00 | 312 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
BN En cours de production de biens | 327 621.00 | 276 611.00 | 51 010.00 | 327 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 542.00 | | 1 520 542.00 | 1 520 542.00 |
BZ Autres créances | 6 493 767.00 | | 6 493 767.00 | 6 493 767.00 |
CF Disponibilités | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 649 521.00 | 276 611.00 | 8 372 909.00 | 8 649 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 962 510.00 | 377 087.00 | 8 585 422.00 | 8 962 510.00 |
CU Autres participations | 174 118.00 | | 174 118.00 | 174 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 267.00 | | | 2 061 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 915.00 | | | 876 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 182.00 | | | 3 048 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 589.00 | | | 544 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 589.00 | | | 544 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 451 322.00 | | | 3 451 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 007.00 | | | 1 029 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 550.00 | | | 419 550.00 |
EA Autres dettes | 75 165.00 | | | 75 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 650.00 | | | 4 992 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 422.00 | | | 8 585 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984 452.00 | | | 4 984 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | | | 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 288 228.00 | | 5 288 228.00 | 5 288 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 228.00 | | 5 288 228.00 | 5 288 228.00 |
FM Production stockée | | | -133 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 592 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 371 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 906.00 | | | 286 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 427.00 | | | 248 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 023.00 | | | 213 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148 567.00 | | | 7 148 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 651.00 | | | 6 271 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 915.00 | | | 876 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 389.00 | 9 087.00 | | 91 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 965.00 | 9 087.00 | | 25 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 544 589.00 | | | 544 589.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 589.00 | | | 544 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 589.00 | | | 544 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 008.00 | 1 029 008.00 | | 1 029 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 526 488.00 | 3 526 488.00 | | 3 526 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 542.00 | | | 1 520 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 849.00 | 8 651.00 | 8 198.00 | 16 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VP Divers | 6 493 767.00 | | | 6 493 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 551.00 | 419 551.00 | | 419 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 022 609.00 | 8 022 609.00 | | 8 022 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 651.00 | 4 984 453.00 | 8 198.00 | 4 992 651.00 |