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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 239.00 | 178 483.00 | 468 756.00 | 647 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 834 277.00 | 178 483.00 | 4 655 794.00 | 4 834 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264 502.00 | | 2 264 502.00 | 2 264 502.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 802.00 | 301 811.00 | 819 990.00 | 1 121 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 048 889.00 | | 7 048 889.00 | 7 048 889.00 |
BZ Autres créances | 19 068 622.00 | 8 500.00 | 19 060 122.00 | 19 068 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 358 917.00 | | 358 917.00 | 358 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 866 786.00 | 310 311.00 | 29 556 474.00 | 29 866 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 701 064.00 | 488 795.00 | 34 212 268.00 | 34 701 064.00 |
CU Autres participations | 4 064 083.00 | | 4 064 083.00 | 4 064 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 828 926.00 | | | 3 828 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 858.00 | | | 685 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 785.00 | | | 4 624 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 821 727.00 | | | 1 821 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821 727.00 | | | 1 821 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 396.00 | | | 386 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 218 309.00 | | | 24 218 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 506.00 | | | 1 743 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 437.00 | | | 1 412 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 765 755.00 | | | 27 765 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 212 268.00 | | | 34 212 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 476 423.00 | | | 27 476 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 076 658.00 | | 7 076 658.00 | 7 076 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076 658.00 | | 7 076 658.00 | 7 076 658.00 |
FM Production stockée | | | 483 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 767 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 159.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 160 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 004.00 | | | 128 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 199 355.00 | | | 9 199 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 497.00 | | | 8 513 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 858.00 | | | 685 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 350 768.00 | | 896 070.00 | 4 350 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 4 087 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 560.00 | 4 834 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 424.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 277.00 | 747 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 677.00 | | 863 849.00 | 229 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 667.00 | | 32 221.00 | 4 055 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 747.00 | 75 159.00 | 69 423.00 | 172 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 324.00 | 75 159.00 | 3 999.00 | 107 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 821 728.00 | | | 1 821 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 728.00 | | | 1 821 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 506.00 | 1 743 506.00 | | 1 743 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412 437.00 | 1 412 437.00 | | 1 412 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
UX Autres créances clients | 7 048 890.00 | 7 048 890.00 | | 7 048 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 396.00 | 97 064.00 | 289 332.00 | 386 396.00 |
VI Groupe et associés | 24 218 310.00 | 24 218 310.00 | | 24 218 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 484.00 | | | 429 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 068 623.00 | 19 068 623.00 | | 19 068 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 140 457.00 | 26 117 512.00 | 22 945.00 | 26 140 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 765 756.00 | 27 476 423.00 | 289 332.00 | 27 765 756.00 |