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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 418.00 | 11 773.00 | 9 645.00 | 21 418.00 |
AH Fonds commercial | 515 350.00 | | 515 350.00 | 515 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 081.00 | 20 652.00 | 10 429.00 | 31 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 942.00 | 31 832.00 | 8 111.00 | 39 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 993.00 | 64 257.00 | 547 736.00 | 611 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 696.00 | | 184 696.00 | 184 696.00 |
BZ Autres créances | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CF Disponibilités | 411 496.00 | | 411 496.00 | 411 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 015.00 | | 709 015.00 | 709 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 008.00 | 64 257.00 | 1 256 751.00 | 1 321 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 005.00 | 52 644.00 | | 115 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 453.00 | 62 361.00 | | 142 453.00 |
DL TOTAL (I) | 279 459.00 | 137 005.00 | | 279 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 170.00 | 357 557.00 | | 384 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 278.00 | 307 501.00 | | 265 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 37 226.00 | | 58 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 839.00 | 157 092.00 | | 231 839.00 |
EA Autres dettes | 37 645.00 | 30 145.00 | | 37 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 293.00 | 889 521.00 | | 977 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 751.00 | 1 026 526.00 | | 1 256 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 583.00 | | 1 266 583.00 | 1 266 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 583.00 | | 1 266 583.00 | 1 266 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 843.00 | 1 664.00 | | 22 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 843.00 | 1 664.00 | | 22 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 794.00 | 14 572.00 | | 10 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 794.00 | 14 572.00 | | 10 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 049.00 | -12 908.00 | | 12 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | 11 157.00 | | 53 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 202.00 | 1 071 487.00 | | 1 299 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 749.00 | 1 009 126.00 | | 1 156 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 453.00 | 62 361.00 | | 142 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 692.00 | 3 315.00 | | 6 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 184.00 | | 2 416.00 | 623 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 608.00 | 611 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 898.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 567 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 39 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 299.00 | | | 569 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 786.00 | | 2 416.00 | 39 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 090.00 | 18 775.00 | 13 608.00 | 59 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 089.00 | 1 809.00 | 9 898.00 | 8 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 729.00 | 8 146.00 | 1 450.00 | 25 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | 8 819.00 | 2 260.00 | 25 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 986.00 | 211 986.00 | | 211 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 645.00 | 37 645.00 | | 37 645.00 |
UX Autres créances clients | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 967.00 | 94 148.00 | 264 223.00 | 372 967.00 |
VI Groupe et associés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
VP Divers | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 514.00 | | | 29 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 764.00 | 230 764.00 | | 230 764.00 |
VW T.V.A. | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 293.00 | 698 474.00 | 264 223.00 | 977 293.00 |